跨市场联动太快
单一策略可能同时受到利率、波动、流动性和组合约束影响，孤立看一个指标已经不够。
Institutional AI Quant Infrastructure
HiModel AI Quant Network
面向机构交易团队的 AI 量化策略、风控与执行基础设施。
HiModel 将市场数据、策略模型、风险控制、执行编排和运营复盘连接成一个 可审计的机构工作流，帮助资产管理团队、交易团队和金融科技平台把研究能力转化为稳定的系统化运营。
AI Modules
0
专业角色协同 · 多智能体决策
Decision Dimensions
0
趋势 / 宏观 / 波动 / 流动性 …
Lifecycle Steps
0
扫描 → 计划 → 风控 → 执行 → 复盘
Pre-trade Risk Checks
0
风控前置门禁 · 治理闭环
Research
Risk
Execution
Portfolio
Audit
HIMODEL OPS DESK
Institutional-grade workflow
AI Signal
Monitoring
Cross-Asset Allocation Plan
Scenario: risk-on. Exposure changes require volatility, drawdown, and mandate checks.
Allocation Band12% - 18%
Risk Budget0.75%
Review CycleT+1 / Weekly
Risk ScoreControlled
Risk Gate
Ready 82%
Drawdown Limit0.7%
Exposure Use18%
Event RiskMedium
CorrelationLow
Execution Desk
Governed Run
PrimaryIncrease 6%
ProtectionStop if DD > 0.9%
Scale-outAuto journal
Market Pain Points
机构策略运营，也在变成全天候的复杂系统。
多资产组合、策略、风控和执行之间的联动越来越快。宏观数据、利率预期、地缘事件、宏观流动性和组合风险偏好，会在同一时间影响交易决策。
人工流程不可持续
伦敦、纽约、亚洲时段连续切换，机构团队很难长期保持稳定注意力和一致纪律。
无治理执行成本更高
真正影响机构效率的，往往不是单次判断错误，而是策略变更、风险例外和复盘记录没有统一留痕。
更深层的问题是：很多工具只把信号自动化，却没有把策略上线、风险例外、执行变更和事后复盘纳入同一个治理闭环。真正的机构系统，应该在信号生成之后仍然持续工作。
Market Making Technology
做市商技术方案 · Market Making Technology
面向黄金、外汇、CFD 与 Tokenized 资产做市商提供 AI 驱动的报价、库存对冲、套利捕捉与风控前置技术，让做市业务在更紧点差下保持稳健盈利。
AI 报价引擎
Quoting Engine基于行情结构、流动性、波动率与库存压力实时生成双边报价，自适应市场状态切换。
库存与对冲管理
Inventory & Hedging实时净敞口监控、跨场地动态对冲、库存偏离告警与事件窗口压缩策略。
跨市场套利捕捉
Arbitrage Signals扫描本币 / 美元 / 黄金与跨场地的瞬时定价偏差，自动生成可执行套利信号。
风控前置校验
Pre-trade Risk Gate每笔报价 / 对冲 / 套利指令前完成仓位、相关性、事件风险、回撤边界检查。
QUOTING PRECISION · 做市能力
0.01 – 1 bp
1 bp = 万分之一 = 0.01% 价格波动
TWO-TIER LIQUIDITY · A-book + B-book 分层流动性
A-BOOK · STRAIGHT-THROUGH
A-book · 直通 STP
经纪商客户单直通 HiModel 流动性池 · 我方负责出清。经纪商赚价差与手续费，不承担方向性风险。
B-BOOK · INTERNAL HEDGE
B-book · 内部做市 + 反向对冲
经纪商保留客户单做市 · HiModel 在外部提供反向对冲深度。经纪商赚 PnL，风险敞口由 HiModel 模型校验后承接。
4 MARKET MAKING VERTICALS · 四个具体做市方向
VERTICAL 01 · GOLD
黄金做市
VERTICAL 02 · CRUDE OIL
原油做市
VERTICAL 03 · TOKENIZED US EQUITIES
美股代币化做市
VERTICAL 04 · OFF-HOURS · 暗金 / 暗油
非交易时段报价
THREE ENGINES
三引擎协同架构
预测引擎看未来、决策引擎做判断、执行引擎管交易。三大引擎协同运转，构成适用于机构多资产组合的 AI 交易闭环。
预测引擎
看未来扫描价格结构、宏观流动性、利率、波动率和事件日历，形成多情景市场预测。
多步价格情景
概率与置信度
跨资产联动
分钟级刷新
决策引擎
做判断融合趋势、突破、宏观、波动率与流动性模块，输出带置信度的交易计划。
多轮观点交叉
技术 + 宏观验证
风险回报评分
可解释计划
执行引擎
管交易在执行指令进入市场前完成仓位、风险边界、杠杆、事件风险与组合回撤边界检查。
动态止盈风险边界
分批执行计划
异常波动保护
交易后复盘
HiModel 的本质，是由预测引擎、模块决策层和机构级执行系统组成的完整 AI 交易组织。
CORE CAPABILITIES
六大核心机构技术能力
HiModel 面向机构多资产组合，把 AI 策略生成、历史验证、风控审计和执行编排，放进策略研究、组合运营和执行治理的机构工作流。
自然语言策略构建
用自然语言描述交易思路，AI 将其转换为配置条件、失效条件、仓位规则和复盘字段。
深度回测系统
基于多市场历史行情、滑点、费用和事件日历验证策略，而不是只看理想化曲线。
决策透明记录
每一次 AI 判断都沉淀为可追踪的理由、数据来源、风险边界和执行结果。
执行编排通道
面向机构执行指令系统设计，支持分批执行、暂停回滚、风险例外处理和操作留痕。
风险分级策略
从保守、平衡到进取，AI 根据组合回撤、波动率和事件风险匹配执行边界。
组合与复盘系统
把敞口、盈亏、策略贡献和交易习惯纳入同一看板，让下一次策略决策继承上一笔经验。
站在 AI 模型能力之上
HiModel 的 AI 层面向 AI 模型能力设计，将大语言模型的推理、结构化输出、工具调用和多模态理解，接入机构多资产组合的交易工作流。
Market Context
Data / Risk / Ops
AI Model Layer
Reasoning + Tools
Structured Operating Plan
Signal / Risk / Ops
AI 模型能力层：从行情上下文到结构化交易计划
核心模型能力
推理模型
拆解多步骤交易判断
Reasoning
工具调用
连接行情、组合与执行指令系统
Tool Calling
结构化输出
生成可验证的交易计划字段
Structured Outputs
多模态输入
支持文本、图像与图表语境
Text + Image
上下文窗口
承载多市场上下文与历史
128K tokens
机构工作流适配
把模型输出约束到风控和执行流程
Institutional Workflow
WHY LLM REASONING
为什么 HiModel 选 LLM 推理 · 而不是单一时序预测模型
机构数据团队对"用 LLM 跑量化"经常有合理质疑：时序模型不是更专业吗？答案是 — 时序模型擅长拟合曲线，但机构级交易决策需要把美联储会议、CPI、财报、地缘事件和跨资产联动同时纳入判断。LLM 的推理能力，本质上更接近机构投研团队的决策方式，并且可以为每个判断附带可审计的文字理由。
维度
单一时序模型
HiModel · LLM Reasoning
输入维度
只看价格序列
价格 + 宏观 + 新闻 + 财报 + 图表
事件应对
无法理解 FOMC / CPI / NFP 语义
事件日历 + 上下文语义推理
输出形态
点预测 / 概率分布
结构化交易计划（方向 + 配置区 + 失效 + 仓位）
可解释性
黑盒数值输出
每个判断附带文字理由 + 数据来源 · 可审计
跨资产联动
需为每个品种单独训练
同一模型理解黄金 / 美元 / 美股关联
合规与审计
难以向监管 / 投委会解释每笔决策
每笔决策有文字依据 + 数据快照 · 满足审计
注：HiModel 不排斥时序模型 — 在波动率预测、ATR 估计、库存预测等专项任务上，小型时序模型仍作为工具被 LLM 调用。但**机构级决策中枢是 LLM 推理**，因为它能向监管、风控委员会、投资委员会、合作方解释每笔判断的依据。
理解市场语境
把行情、新闻、财报、宏观事件和图表结构整理成可用于交易判断的上下文。
生成交易计划
将方向、配置区、失效条件、仓位、止盈风险边界和观察清单输出为结构化计划。
约束执行动作
把模型建议交给风控、执行指令和复盘模块校验，让 AI 只在规则边界内参与交易。
Decision Engine
Seven specialist modules. One auditable plan.
Every plan is cross-validated by seven institutional modules, each scoring on its own decision axis. Output: a structured plan with direction, sizing, invalidation, and a written rationale per call.
Market
Tracks live market state across portfolios, venues, and strategy modules.
Axis · LiquidityMacro
Translates rates, central-bank policy, inflation, employment, and geopolitics into trading context.
Axis · Macro environmentTechnical
Identifies trend, range, breakout, pullback, and key levels across timeframes.
Axis · Trend structureVolatility
Sizes risk distance, event windows, and abnormal-market execution risk.
Axis · Volatility stateRisk
Checks exposure, leverage, correlation, and portfolio drawdown boundaries.
Axis · Portfolio riskExecution
Converts approved plans into institutional execution instructions.
Axis · Execution readinessReview
Logs pre-trade rationale, in-trade adjustments, and post-trade outcomes.
Axis · Fundamentals & reviewTrendDirection · structure
MacroRates · liquidity · events
VolatilityStop distance · event windows
LiquiditySessions · execution conditions
RiskExposure · portfolio drawdown
ExecutionPath · review
CONSENSUS
Confidence-scored Plan
Structured output: direction · entry zone · invalidation · sizing · risk boundary · confidence — every field audit-ready.
8-Step Lifecycle
8 步策略运营全生命周期管理。
从市场发现到交易复盘，HiModel 把 AI 分析、风控、执行指令和日志放进同一条流程线，避免信号和执行脱节。
01Scan跨市场扫描
02Context宏观与事件归因
03Forecast多情景预测
04Debate模块交叉验证
05Plan结构化交易计划
06Risk Gate仓位与风险边界检查
07Execute执行编排预览
08Review动态退出与复盘
Risk-first System
机构级风控，
不为无治理执行加速。
AI 可以帮助机构团队更快地形成判断，但真正决定系统稳定性的是风险纪律。HiModel 将风险检查放在执行之前。
Strategy risk budget
Risk-boundary distance check
Funding and permission warning
Correlation exposure monitor
Event calendar risk alerts
Portfolio drawdown guardrails
Execution readiness score
Team
由交易、AI 与机构系统团队共同构建。
HiModel 的团队叙事不是单纯的 AI 概念，而是围绕真实交易链路：市场研究、模型工程、风控合规、执行指令系统和客户体验。
Roadmap
发展路线图
核心架构与内测
完成三引擎架构、7 大模块框架、风控前置流程，内部策略生成 5,000+ 笔验证。
AI 量化工作台 Beta
多资产策略与组合的市场扫描、交易计划和风险检查界面对机构合作方开放预览。
机构主网上线 · 模块化生产网络
7 大 AI 模块协同、7 维评分、8 步生命周期正式上线；面向资产管理团队、机构交易桌的 BD 启动。
做市商技术方案 GA
AI 报价 / 库存对冲 / 套利信号 / 风控前置 4 大做市技术模块正式开放，启动东南亚黄金做市商接入。
API · 白标 · 组合级审计
扩展 API、白标控制台、机构风控、组合级审计与多组合执行能力。接入更多数据源与持牌经纪商。
资管载体启动 · LP 通道
HiModel Capital (Cayman) 资管载体设立完成，向合格机构 LP 开放策略基金通道（监管 ready 后启用）。
Technology & Operating Partners
接入主流模型、数据与运营合作方
HiModel 不重复造轮子。模型层基于 OpenAI / Anthropic / Google / DeepSeek 的前沿能力，数据层接入主流市场数据商，运营层通过持牌实体与本地合作方落地。
FOUNDATION MODELS
OpenAI · GPT-4o / o3
Anthropic · Claude
Google · Gemini
DeepSeek
MARKET DATA
Bloomberg
Refinitiv
Polygon.io
TradingView
OPERATING ENTITIES & VENUES
HiModel Thailand
HiModel Indonesia
HiModel Singapore
BidAskFi · bidaskfi.ai
接入中 · ATG MT5
基础模型供应商是 HiModel 的技术上游 — HiModel 的差异化在于多模块编排、金融领域适配和实盘风控。运营合作方覆盖东南亚核心市场，确保本地合规落地与客户响应。
FAQ
机构客户常问的问题
以下是资产管理团队、机构交易桌与平台合作方最常问到的问题。如果没看到你想问的，欢迎邮件 [email protected]。
HiModel 是什么？和普通 AI 投顾 / 量化平台有什么不同？+
HiModel 是面向机构的 AI 量化基础设施，不是面向散户的 AI 投顾工具。我们把 AI 信号扩展成"计划 + 风控 + 执行 + 复盘"的完整治理闭环 — 每笔决策都有可追溯的逻辑、风险边界和审计记录，可向监管、风控委员会、投资委员会、合作方解释。机构客户拿到的不是黑盒信号，而是可审计的工作流。
用了哪些 AI 模型？为什么不是自研时序模型？+
基础模型层 HiModel 接入 OpenAI GPT-4o / o3、Anthropic Claude、Google Gemini、DeepSeek 等前沿推理模型，按场景路由（成本 / 延迟 / 中文金融语料 / 多模态）选择合适的模型。在波动率预测、ATR 估计等专项任务上调用小型时序模型作为工具。**核心决策中枢是 LLM 推理**，因为它能向监管和投委会解释每笔判断 — 单纯时序模型做不到这一点（参见上方 LLM vs 时序模型对比表）。
交付形态有哪些？怎么对接到我们已有的系统？+
四种交付形态：API 集成（合作方在自己产品里调用）/ SDK 嵌入（在 App / Web 里嵌入 HiModel 模块）/ 白标前端（HiModel 提供完整 UI 给自建盘 / 合作方）/ SaaS Console（HiModel 自营 Demo + 控制台）。Broker Adapter 支持 MT4 / MT5 / FIX / REST 协议，Exchange Adapter 支持 Spot / CFD / Tokenized Asset venue。可以混合部署。
HiModel 在合规上的姿态是什么？+
HiModel (HK) 自身是**技术 vendor**，不持牌、不直接对终端客户提供金融服务。各辖区由对应运营子公司承担本地合规：Thailand → Thai SEC，Indonesia → OJK / BAPPEBTI，Singapore → MAS。对外英文措辞为 "Institutional AI Quant Infrastructure" 或 "AI Advisory Technology"，避免触发 SFC Type 4 持牌业务定性。所有合作方使用 HiModel 技术时，需在他们的客户披露中说明 AI 的作用、局限与风险。
为什么做市商技术是 HiModel 的核心垂直产品？+
我们在 §5.10 商业架构蓝图中专门论述过：东南亚黄金做市赛道有结构性机会 — 本地黄金需求强但做市技术弱。HiModel 提供 4 大技术模块（AI 报价 / 库存对冲 / 跨市场套利 / 风控前置），让做市商在更紧点差下保持稳健盈利。HiModel 不直接做市，而是做做市商的 AI 技术供应商。详见首页 Market Making Technology section。
能给资产管理团队 / 家办 / Fund of Funds 用吗？业绩怎么验证？+
当前阶段，HiModel 作为技术 vendor 向资产管理团队提供 AI 投研 + 决策 + 执行能力，由资产管理团队按自己的合规框架部署。未来 HiModel Capital (Cayman) 资管载体设立完成后，可面向合格 LP 开放策略基金通道（监管 ready 后启用，2027 Q1 后）。当前对外材料不出现"基金 / 募集 / 管理资金"等措辞。HiModel 自身用自有资本 + 小规模托管资金持续验证策略 — 这是面向未来 LP 的种子 track record。
怎么开始机构合作？+
三种入口：（a）邮件 [email protected] 预约 30 分钟机构演示（含 Operations Desk 实时预览 + 业务形态匹配建议）；（b）[email protected] 直接对接 BD（API / 白标 / 集成）；（c）下载我们的商业架构蓝图（NDA 后可分享）。从首次接洽到合作 Pilot 通常 4–8 周。
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机构合作与产品试用
面向机构接入、机构团队、API/白标合作和产品演示，HiModel 提供 AI 量化基础设施的合作入口。